DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA

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 Em 2002, a KPMG publicou uma questionário que serve de diagnóstico para a gestão do fluxo de caixa nas empresas.
1.       Não sabe ao certo quais as necessidades de caixa no curto prazo?
2.       Sua posição de caixa está se deteriorando?
3.       As cláusulas dos contratos de financiamentos são preocupantes, ou a quebra de alguma delas é iminente?
4.       Os bancos têm se mostrado preocupados? Por exemplo, existe algum caso em que sua conta foi transferida da área de relacionamento para a área de controle?
5.       Algum credor ou acionista solicitou recentemente um relatório contábil?
6.       O portfólio de devedores está aumentado de forma inaceitável?
7.       Aumentam as pressões por parte de fornecedores e credores?
8.       Foi contratado um novo Diretor Financeiro?
9.       Algum banco pediu reforço de garantias, sugeriu que o débito fosse renegociado ou solicitou, pela primeira vez, garantias pessoais dos diretores?
10.   Os saldos de transações entre empresas afiliadas estão crescendo significativamente?
11.   Os controles sobre o caixa deixaram de existir?
12.   As previsões de caixa para os próximos 3 meses não são realistas?
 
Se pelo menos uma resposta para as perguntas anteriores é positiva, você pode estar com problemas nesta área. Hora das providências !

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